中国期货高手网,负油价尽管仅仅稍纵即逝,但它却引爆了一个又一个“地雷”

2020/04/27 07:21 · 原油直播室喊单 ·  · 0评论

中国期货高手网,原油宝后,又两家期货公司穿仓,国内原油基金也踩雷,负油价破坏力有多大?

负油价尽管仅仅稍纵即逝,但它却引爆了一个又一个“地雷”,巨亏之后,出资者又该汲取哪些经验?

4月20日,WTI原油期货5月合约跌至负值,尽管前史性的负油价仅仅仅仅稍纵即逝,但是它导致的一系列问题却在不断浮出水面。负油价到底引爆了多少“地雷”?金十为我们整理了一张表格:

中国期货高手网,负油价尽管仅仅稍纵即逝,但它却引爆了一个又一个“地雷”  第1张

下面再来看看具体情况。

原油宝穿仓或导致亏本逾90亿元

美原油期货跌入负值后,中行的原油宝是第一个被曝出穿仓的。4月21日是美原油05合约最终一个买卖日,而中行原油宝4月20日展期,当天刚好碰上了前史上最低结算价-37.63美元/桶。

22日,中行确认WTI原油5月期货合约CME官方结算价-37.63美元/桶为有效价格,这意味着做多的中行客户不只亏掉了所有的本金,最终还要倒贴一大笔钱给银行。

4月20日是“原油宝”美国原油产品当期结算日,约46%中行客户自动平仓离场,约54%中行客户移仓或到期轧差处理(既有做多客户,也有做空客户)。那原油宝事情到底造成了多大的丢失呢?

据财新记者从威望渠道独家获悉,中行原油宝有6万余客户,按照协议结算价统计,6万余客户的保证金42亿元悉数丢失,最终还欠中行保证金逾58亿元。中行该产品多头头寸约在2.4万手到2.5万手,估计整体丢失规划应不少于90亿元。

受原油宝事情影响,中行的股价本周累计跌落达4.19%,市值蒸发达440亿元。

原油基金成为“重灾区”

不管是国内仍是国外,此次前史性的油价跌落导致一大批原油基金丢失惨重,连这一范畴最大的巨子也难逃一劫。

美国石油基金财物规划缩水逾20亿美元

在这次油价暴降中,全球最大的原油ETF——美国石油基金(USO)也没能躲过一劫。

周二(4月21日),USO收跌25.07%,创前史新低,盘中最大跌幅接近40%,两度停牌。周三(4月22日)该基金价继续跌落收跌10.68%,报2.51美元。到当地时间4月22日收盘,美国石油基金跌幅现已高达80.41%。

在油价暴降下,USO不断调整仓位,增加远期合约的持仓。4月22日,USO向美国证监会递交8-K表,将原油期货出资份额再度调整为40%的6月合约,55%的7月合约,5%的8月合约。据彭博公布的数据,周五调整后,该基金持有的6月合约份额为20%,7月合约份额为40%,8月合约和9月合约均为20%。

上周,美国原油基金USO的财物达到了超越50亿美元的前史新高,经此大跌后,现在财物却现已缺乏30亿美元。

国内原油主题基金净值大幅缩水

在这次史诗级的油价暴降之下,国内的油气类QDII产品收益均大幅下滑,已有原油主题基金巨亏近70%,还有多只产品亏本起伏在40%以上。

Wind数据显示,4月21日,多只油气类QDII跌幅达到了10%以上,其中南方原油A单日净值跌幅高达18.01%,两天暴降超24%;国泰大宗产品跌落17.71%,嘉实原油、信诚全球产品主题跌幅分别为17.64%和17.51%,易方达原油A人民币也跌落近16%,银华抗通胀主题单日跌幅也在10%以上。

中国期货高手网,负油价尽管仅仅稍纵即逝,但它却引爆了一个又一个“地雷”  第2张

这些原油基金的净值更是大幅缩水。

到4月22日,QDII基金跌幅榜中排在前面的几乎都是油气类QDII,而且跌幅都在30%以上。具体情况如下:

南方原油本年以来单位净值跌落66.29%;易方达原油A人民币、嘉实原油单位净值下滑起伏均在65%以上;信诚全球产品主题单位净值缩水近50%;诺安油气能源、华宝标普油气A人民币的单位净值均跌超40%。

国泰大宗产品以68.46%的跌幅排在第一。也便是说,在不到5个月的时间里,该基金的单位净值就缩水了近70%,值得注意的是,从7年前该基金发行至今,国泰大宗产品的净值跌幅为84.2%,这足以说明负油价对其的冲击有多大。

三星集团旗下两款原油ETF巨亏

在香港挂牌上市的三星旗下两款原油ETF也遭遇巨亏。

首先来看三星标普高盛原油ER期货ETF(F三星原油期),在周一和周二的暴降中,该基金也跌得很惨。4月21日,该ETF大跌14%,4月22日美原油06合约暴降时,该ETF更是暴降46%,净值直接腰斩。

4月22日当天,F三星原油期丢失高达26.07亿港元。到4月24日下午14:30,F三星原油期净值为1.9港元左右,该ETF净值丢失达到了85%以上。

该基金在周二(4月21日)发布公告称,将出售持有的悉数6月份原油期货合约,买入9月份的WTI期货合约。该基金还表明,在最坏的情况下,其净值可能会跌至零,这意味着买了这只基金的出资者很可能最终会血本无归。

而三星旗下的另一只原油ETF产品——未来财物标普原油期货增强型ER ETF,简称FGX原油,跌幅则相对较小,本年累计跌落了63.97%,不过其财物总规划相对要小许多,只要1.3亿港元。

除了上述原油ETF外,其他相似的产品也遭受重挫。

4月20日,全美第三大石油ETN决议下市。巴克莱银行(Barclays Bank PLC)对外宣布,将在2020年4月30日全面赎回iPath B系列标普高盛原油指数ETN(OIL.US),进行清算。4月21日,OIL基金收盘暴降40.21%,收2.23美元,年初迄今已狂跌82.27%。

澳大利亚的BetaShares原油指数ETF本年累计跌落了83%;中国台湾一家跟踪原油的杠杆基金的财物在2020年缩水了75%,市值缩水86%,是亚洲同类基金中跌幅最大的。

盈透证券客户穿仓,巨亏6.22亿元

全球电子买卖前驱、盈透证券也出现了客户穿仓行为。盈透证券公司表明,将被迫代表客户结清清算所的融资追缴保证金,暂定丢失达8800万美元,折合人民币6.22亿元,这仅仅初步计算的丢失。

盈透证券首席执行官托马斯•彼得菲(Thomas Peterffy)称,有客户持有5月WTI原油期货未平仓合约的15%,亏本的大多是个人客户。彼得菲表明,还有人承受着大约5亿美元的亏本。

香港也有两家期货公司出现穿仓,最终香港证监会就买卖原油期货及ETF作出劝诫。

印度版“原油宝”事情

印度也曝出相似“原油宝”的事情,周一(4月20日)在WTI原油5月期货合约价格跌至负值之后,印度多种产品买卖所(MCX)最终以-2884卢比/桶(约合-37.63美元/桶)的价格进行平仓,这在当地也是史无前例的事情。一些丢失惨重的经纪商直接向孟买高等法院起诉,对MCX的最终平仓价格提出质疑。

据悉,MCX拥有全印度94%以上的原油期货买卖量,按照当天收盘时MCX仍持有11000手合约计算,该买卖所当日共亏本41.8亿卢比,约合3.875亿人民币。

大亏之后,出资者该汲取哪些经验?

对于出资者本身来说,在做决议计划前应该多考虑,不要企图去赚取超越自己认知之外的赢利。美原油的这次移仓换月以及原油宝事情还暴露出一个问题,大部分买卖者或许出资者其实对自己出资的产品并不了解,许多人乃至都不了解移仓换月的规矩,以及自己购买的产品何时移仓。因而,这些人在事前很难留意到潜在的危险,往往出事了才“茅塞顿开”。

因而,在出资之前,出资者必定要对自己出资的产品知根知底,光知道怎样买入和卖出是远远不够的,还要了解产品的设计规矩,背后对标的是什么财物,以及一些潜在的危险点。

经过负油价引发的一系列亏本事情,出资者或许应该从中汲取以下经验:

1)永远不要急着抄底,这次许多人遭殃便是由于想抄底原油,成果却没想到原油地板价之下还有地狱;

2)不要参与自己看不懂的行情和出资种类,更不要企图赚取超出自己认知范围之外的赢利;

3)在从未出现的极端行情面前,不要用以往的思想方法去做决议计划,这时候张望才是最安全、稳妥的方法。

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