力佳财经直播间 关于止损,三点经验

2019/12/30 17:17 · 原油期货开户 ·  · 0评论

力佳财经直播间 关于止损,三点经验

止损这个事情,以前文章中讲的不多。都知道该止损,不知道的是该怎么止损。是否在交易软件上设置止损并不重要,重要的是心里有要止损位置和止损观念。在开仓前,要先明确止损位,必须养成这个交易习惯。很多交易者关注交易方向和开仓价格,却忽视止损。

时常有小伙伴问我,喵哥在xxxx(价位)做空行不行?

潜台词是,在这做空不设止损行不行?没啥不行的。反正亏的不是我的钱。交易的全部问题,就是如何止损的问题。对着走势图,假设做多,在哪里止损。假设做空,又在哪里止损。

双向找止损,更容易确定止损的方向就是适合交易的方向。一旦确定了止损,就可以通过仓位和风控逆推开仓的极限价格。每笔交易开仓前先想清楚如何设置止损,久而久之养成习惯,就会形成止损观念。

有小伙伴亏了直拍大腿,后悔没早止损,现在扛也不是,割也不是。发誓下次一定及时止损。

下次能吗?估计够呛。“及时”是个很虚的东西。亏疼了止损才有紧迫性,到这时候就难以下手了。

浮亏时的保证与承诺,就像小时候老师请家长,认错态度特别诚恳,我下次一定不再犯(此时老师一般会说:还想有下次?),这次能不能原谅我?

重点在于这次能不能原谅!跟老师说请求原谅,兴许有用。跟市场说,没求用。市场就是喜欢惩罚犯错的人,并以此为乐。只有在思维上形成止损观念,才能做好止损交易前才会主动寻求止损位。

关于止损,我有三点经验。

第一,止损位在交易逻辑上是否合理。在价格X做多,止损设置在Y。要考虑Y是不是仍处于多头区域。如果未持有价格X的多单,价格Y适合做多吗?价格Y是否符合卖出条件?在多头开仓区域或多头持仓区域设置多头止损,这就形成了逻辑冲突。这种逻辑冲突导致你有可能临时放弃止损。

经常有人说本来看对了,却被扫了损,多数就是因为止损设置存在逻辑冲突。举个例子,之前提到过的道指期货。假如在黄线位置开多单,基于某些不可言说的计算,止损出现在红线位置。这个止损对我来说就不合理。

力佳财经直播间 关于止损,三点经验  第1张

“较宽均线带外侧边界”是我升势调整介入的“开仓区域”。我这不是马后炮,看过历史文章的小伙伴都知道。如果止损设置在红线位置,相当于在多头开仓区域执行卖出操作,交易行为与交易逻辑相冲突。止损设置在合理区域,可以避免短暂的随机波动导致止损被误触。

止损跟开仓区域保持距离,止损距离开仓价格太远怎么办?

这是我要说的第二点:止损位在交易风控上是否合理。止损大了不是问题,未必会触发。触发止损亏了多少钱才是问题,这就涉及到风险控制。交易前要做详细计划,这笔交易可以给多少风控。相对于本金(或净值),允许这笔交易亏损的最大比例。

一笔交易包括3个变量,止损点数、交易量、风控比例。交易者通常会根据喜好固定某些变量我建议一定要对“风险比例”进行管控。无论基于什么逻辑做交易,亏损额度要在自己完全可以接受的范围之内。

如果亏损超出承受能力,就会对止损产生排斥。既然不能改变价格波动方向,就只好改变止损位置。超出承受能力的止损额度,就是不合理的风控。实际交易中难以被执行。通过调节止损点数和交易单量,可以动态管控风险比例。

不想以低仓位做交易,觉得轻仓浪费精力,就得耐心等待价格运行到“开仓区域”边界。止损空间越小,可以给仓位腾出更大空间。不想错过机会,宁可小仓位先上车再说。承受了较大止损点数,就要牺牲部分仓位。若止损点数较大,分批入场也是一种开仓方式。

有人觉得这不就是拉均价吗?其实有区别。

分批入场在第一笔开仓成交之前,就会计划好每笔开仓价格和交易量,有统一的止损设置,会将最大风控比例限制在合理范围。只有全部成交,风控比例才会达到计划最大值。若只能部分成交,意味着不会触发止损。

拉均价则是无计划的,随着价格单边波动,“激情”加仓的行为。风控比例会随着仓位加大加速上升,没有上限控制。拉均价的逻辑是不止损,认为一定能挽回损失,风险处于失控状态。

第三,要有强制性的风险保护机制。盈利可能靠运气,亏损绝对是实力。大猩猩丢飞镖都能盈利,因为那年是牛市。踩着牛市入场的人,赚不到钱是运气太差。所以,不要一赚钱就得瑟,不要觉得自己牛逼哄哄,不要觉得自己这把必赚,不设止损随意裸奔。

赚到过钱和赚到了钱,区别在于能不能守住亏损底线。做交易的第一个月,我盈利单子,全部利润加起来翻倍了。可是净利润只有一点点。因为亏钱单子加一起也翻倍了。这不是给做市商打工吗?

每笔交易的点差都是要赚出来的。那时候点差比现在高很多,一个月上百单,点差这块隐性利润又是一个接近翻倍。第二个月,好运气不在,亏钱是个实力活,没好运气根本搂不住,账户资金掉的飞快。

曾经讲过,有一次双向开仓对冲锁单,持仓品种很多,仓位也很大,但是没有敞口。吃个午饭回来一看全强平了。意外事件导致价格剧烈波动,那会是上午,流动性很低,没什么成交,点差扩张非常大,欧美、镑美飙到200点,黄金买卖差价20美元。点差扩张导致所有持仓都增加200点浮亏,保证金瞬间不足,所有对冲单全被强平掉。

交易做多了,可以体验到各种花式亏损。只有想不到的,没有不可能的。意识到必须控制亏损后,我就开始研究交易记录。损失惨重的单子,似乎没办法做到不亏损。亏损不是问题,问题在于我没有管控风险,导致这些交易出现巨大亏损。

要有一个解决方案,控制我的一错再错。我发现,如果把亏了300点、500点的单子,全部以200点止损掉,利润会大幅增长。亏500点的单子,如果200点强平,相当于赚了300点。控制住3、5次这样的大亏,就是上千点利润。

会不会误伤呢?盈利单子中,出现浮亏很常见,浮亏百点的也不少,但是超过200点,还能跑回来给到充分获利的基本没有。冤案可能性极低。我决定使用200点强制止损作为风险管控的最后保护。浮亏达到200点,这种单子趁早扔掉。

今年上半年做空美瑞最大浮亏达到180,基本已经死宣,结果跑回来,给了300点利润。这种情况很少见,不是能力,纯属运气。美瑞波幅低,N值40,反向跑了4.5N,若是N值50的品种反向跑4N就挂了——200点是我能下得去手割肉的极限。

如果200点不出手,到了250、300我就舍不得,会等回调看看,会考虑加仓(没有计划,风险失控就是拉均价),如果一直不调整,干脆赌一把好了,超过200点我就不会再考虑止损了。

等等,等等。我不是教你巨大浮亏如何做心理按摩。我要强调的是,在浮亏达到你的极限时必须立刻处理超过承受极限就不会再有风险管控意识了。以后脑子里想的都是将自己加速推向深渊的歪门邪道。

交易导师爱讲大道理,把交易者想象成理性人,进行各种理论训诫。交易者理性时听得进去,觉得说得都对。可是没人能完全理性,理性丧失,情绪失控时,神tm的交易军规,老子的钱不是钱?换你你舍得剁?

要摸清自己止损的极限是多少。不一定是点数,也可以是风险比例。这个极限是你理性交易和非理性交易的边界。人都是有极限的,一旦事情坏到超出自身承受极限,反而看淡了,不慌了,不怕了,一副无所谓的态度。这不是真豁达,是对命运失去掌控的自我报复,也就是破罐子破摔,死猪不怕开水烫。

此时心里想的都是,无所谓,大不了,武侠小说里常说脑袋掉了碗大个疤,20年后又是一条好汉。不是真不在乎,而是认清了即便在乎也无济于事。对交易者来说,陷入“无所谓”这种境地,意味着将损失掉全部本金。

比起频繁的做无谓止损,主动执行刻骨铭心的止损更有意义。有些交易者,3、5点,10来点的止损,手起刀落,眉不皱,眼不眨,一点不心疼。可一超过20点,电脑一关,听天由命去了。

10点止损不心疼,为什么能浮亏20点?问这种问题还是太年轻。一眨眼100点,5分钟图满屏就看见最后一根K线这种事又不是没有过。交易做多了,花式亏损,只有你想不到的,没有不可能的。

有些未必是交易失误,面对意外事件,及时处理非常重要。触发强制止损保护就是交易红线。到了这条线,就要意识到这把玩崩了,赶紧撤吧。这时候跑了不用掉头,更不用20年后才能再当好汉。

不要纠结现在平仓会不会平错了,也不要抱怨凭什么自己这么倒霉。到了这一步,比损失200点更重要的是避免自己的理性失控。在整个交易生涯当中,当你初次完成主动强制止损保护后,你才真正做到交易的情绪管理,意味着你终于可以做到理性交易。

情绪管理不是憋着脾气不发出来。情绪管理是避免自己因为发脾气造成灾难性后果。怎么避免?强制止损保护就是警示,提示你要失控了,把浮亏平了,别拿账户撒气,这才是真正意义上的情绪管理。

总结:

开仓之前先定止损,止损位置要合适,不能与交易逻辑冲突。确定止损后,基于风险控制比例,调整仓位和开仓成本。如果裸奔或意外波动导致巨大浮亏,使用强制止损对账户做底线保护。

本文一共讲了三个要点,第三点篇幅最长。根据我的经验和观察,没有人是凭实力用一笔笔中规中矩的交易把自己亏爆仓的,因为总会有运气帮忙回血。几乎所有的爆仓都是风险失控导致情绪失控,情绪失控又反过来加剧风险失控。这就是交易者在接近失控的极限点缺乏强制平仓保护机制造成的。浮亏一旦突破极限,交易就变成了佛系

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